禹洲多途“自救”,保交付穩(wěn)運營

業(yè)內(nèi) 2022-03-11 15:37:32 來源:中房網(wǎng)

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??禹洲的“自救”還在繼續(xù)。

??3月8日,禹洲集團發(fā)布公告,其與華潤萬象生活訂立正式協(xié)議,以10.58億元出售旗下禹洲物業(yè)的全部已發(fā)行股本。至此,雙方的戰(zhàn)略合作正式畫上圓滿句號。

??禹洲集團表示,出售事項將令禹洲能夠?qū)⒏嘭攧?wù)資源重新調(diào)配至其他業(yè)務(wù)及用于本集團的未來發(fā)展。

??這是禹洲用實際行動應(yīng)對流動性壓力的又一舉措。

??正如禹洲集團董事局主席林龍安所言,2022年是行業(yè)的變革之年,順應(yīng)大勢才能更好的活下去。為此,他結(jié)合禹洲的實際情況,制定了一系列力保生存的策略。

??債務(wù)展期、加大銷售、盤活資金、出售資產(chǎn),過去很長一段時間內(nèi),禹洲都在尋求新的突破口,力求讓短期流動性問題得到初步緩解。就連2022年年度工作交流會的主題也被禹洲定為“鼓足干勁,背水一戰(zhàn),確?!钕氯ァ??!?/p>

??歸零重來,成為了很多房地產(chǎn)企業(yè)在新時期的生存密碼?!肮菊诳紤]各種可行措施,實施應(yīng)對目前所處狀況的整體解決方案,以確保公司的長期發(fā)展,保障所有投資者的權(quán)益?!庇碇藜瘓F表示。

??出售資產(chǎn)釋放流動性

??在市場持續(xù)調(diào)整之際,禹洲集團再次出售旗下資產(chǎn)。

??透過禹洲與華潤萬象生活訂立的協(xié)議,這10.58億元將分兩筆付清。

??首期最終代價的67%將由買方于正式協(xié)議生效及一系列條件獲達成或買方豁免后3個營業(yè)日內(nèi)向監(jiān)管賬戶支付;剩下的33%余額約3.49億元由買方根據(jù)在途面積及合約面積的實際交付情況,自完成日期后每六個月分別于6月30日及12月31日結(jié)算。

??據(jù)中國房地產(chǎn)報記者了解,出售完成后,禹洲集團將在2022年內(nèi)獲得出售公司的收益約人民幣6.93億元。這筆資金被禹洲集團用作一般營運資金或集團未來商機的融資。

??業(yè)內(nèi)人士分析,禹洲集團的流動性正經(jīng)受考驗,相比禹洲物業(yè)資產(chǎn)財務(wù)穩(wěn)健,變現(xiàn)能力強,出售有利于優(yōu)化禹洲集團現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu),回籠資金釋放流動性,減輕禹洲當(dāng)下的資金周轉(zhuǎn)壓力。

??這并非禹洲首次出售資產(chǎn)。

??香港九龍旭日街17號泰捷工廠大廈重建項目,也被禹洲集團以總價3.05億港元轉(zhuǎn)讓,這是禹洲集團控股的健采有限公司的主要資產(chǎn)。

??2月22日,禹洲集團披露出售其所持健采有限公司85.64%的股權(quán)予泰捷有限公司,所轉(zhuǎn)讓公司主要從事物業(yè)持有業(yè)務(wù),主要資產(chǎn)包括位于香港九龍旭日街17號泰捷工廠大廈的若干單位及停車位。轉(zhuǎn)讓完成后,健采有限公司將成為買方全資附屬公司,其財務(wù)業(yè)績不再并入禹洲集團財務(wù)業(yè)績。

??這一交易完成后,禹洲預(yù)期將獲得約620萬港元凈收益。“出售事項將會緩解本公司短期流動資金壓力,并促進本集團償還其債務(wù)本金及累計利息。”禹洲集團稱。

??據(jù)中國房地產(chǎn)報記者不完全統(tǒng)計,這兩筆資產(chǎn)出售禹洲集團獲得補充現(xiàn)金合計13.63億元。

??禹洲集團相關(guān)人士表示,目前房地產(chǎn)市場依舊承壓,禹洲將繼續(xù)迎難而上,正在考慮各種可行措施,包括積極處置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),實施應(yīng)對目前所處狀況的整體解決方案,力保運營、交付與銷售,積極管理現(xiàn)金流和債務(wù)敞口。

??多方“造血”保交付保穩(wěn)定

??直面“黑鐵時代”,“活下去”依舊是2022年房企的首要命題。

??禹洲集團的流動性問題,是整個房地產(chǎn)行業(yè)當(dāng)下流動性危機大幅爆發(fā)的縮影。面對行業(yè)深度調(diào)整,沒有誰能“獨善其身”。開年以來,因現(xiàn)金流壓力相繼出現(xiàn)問題的房企名單越來越長。

??林龍安認為,目前正是行業(yè)的“至暗時刻”,需背水一戰(zhàn)確保生存。

??眼下,禹洲集團還在積極考慮各種方法自救。在補充流動性的同時,禹洲集團也在同步對債務(wù)進行交換要約,以緩解償債壓力。

??早在1月12日,禹洲集團就發(fā)布公告,對包括2022年到期、利率6%的優(yōu)先票據(jù)及2022年到期、利率8.625%的優(yōu)先票據(jù)在內(nèi)的14支票據(jù)尋求要約交換。

??禹洲解釋:“因獲取外部融資遭遇困難,本次交換要約減輕公司現(xiàn)金流的壓力并管理公司的違約風(fēng)險?!?/p>

??美元債展期決議最終獲82%高比例通過。3月1日,禹洲集團公布了最新的交換進展。前述2022年到期票據(jù)及2022年票據(jù)II,完成了交換要約,實現(xiàn)超過舊債券本金總額95%的舊債券展期。

??某房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)觀察人士認為,在政策和市場雙重壓力下,企業(yè)自救行為必不可少。資產(chǎn)出售、債務(wù)展期這一系列動作,就是以時間換空間,等待政策市場的轉(zhuǎn)變,對資本市場也是一種信心提振。禹洲出售物業(yè)、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、債務(wù)展期都是為了獲得現(xiàn)金流解決燃眉之急。

??“保交房、保銷售、保穩(wěn)定”是禹洲堅守的承諾。

??2022年伊始,圍繞這一核心思想,禹洲各工程項目陸續(xù)召開復(fù)工啟動會議,確保開盤達售及竣備結(jié)利目標(biāo)的完成。據(jù)記者了解,例如廈門禹洲璟禾府、重慶禹洲府、合肥禹洲嘉譽尚里、成都禹洲晏山河等多個項目均有序復(fù)工,確保實現(xiàn)開門紅、開局穩(wěn),全力完成各項生產(chǎn)經(jīng)營節(jié)點任務(wù)。

??在銷售企穩(wěn)的同時,禹洲對自身產(chǎn)品進行升級迭代。旗下禹洲商業(yè)帶著對城市和人的思考,立足一二線城市的區(qū)域中心,著力打造禹悅品牌購物中心、禹洲廣場品牌寫字樓和商業(yè)街三條產(chǎn)品線,向年輕化賽道看齊。在上海、廈門、合肥等地打造更加多樣化、年輕化的營銷活動,持續(xù)為消費者提供更優(yōu)質(zhì)、更舒適、更有趣的消費體驗。

??禹洲集團表示,這些措施在合理的時間范圍內(nèi),緩解了公司流動資金的壓力,公司將繼續(xù)優(yōu)先考慮穩(wěn)定其業(yè)務(wù),以保持合約銷售和現(xiàn)金收入。未來將繼續(xù)砥礪前行,實現(xiàn)有質(zhì)量的增長。

??實際上,今年以來,中央及地方層面陸續(xù)釋放穩(wěn)定房地產(chǎn)市場運行信號。全國兩會期間,政府工作報告的簡短表述,為2022年的房地產(chǎn)行業(yè)定下基調(diào)。堅持“房住不炒”,因城施策促進房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的要求逐漸落到實處。

??有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,政策暖風(fēng)頻吹,地產(chǎn)調(diào)控或進一步因地制宜寬松,政策優(yōu)化空間會進一步加大。從房地產(chǎn)并購融資新動作來看,房地產(chǎn)市場有望逐漸走出調(diào)整的艱難期。

??“要以虎的精神勇戰(zhàn)困難,找準(zhǔn)目標(biāo)虎虎生風(fēng),用‘明知山有虎,偏向虎山行’的勇氣去探索破題之道。只有敢作敢為,方能拓展新路?!绷铸埌脖硎?,變革需要持之以恒的努力,禹洲集團未來的目標(biāo)是“小而美”的發(fā)展路線。

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