銀城國(guó)際控股:擬就2022年到期的11.8%優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行交換要約

公司 2022-02-28 11:48:55 來(lái)源:中國(guó)房地產(chǎn)網(wǎng)

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??2月25日,銀城國(guó)際控股發(fā)布公告,擬就公司發(fā)行的2022年到期的11.8%優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行交換要約。

??交換要約已于2022年2月25日開始并于2022年3月3日倫敦時(shí)間下午四時(shí)正屆滿,除公司全權(quán)酌情另行延長(zhǎng)或提早終止者外。公司現(xiàn)正作出要約將任何及所有未償還現(xiàn)有票據(jù)交換為公司將予發(fā)行的新票據(jù)。

??就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的尚未償還現(xiàn)有票據(jù)每1000美元的本金額而言,合資格持有人將收取交換代價(jià),包括新票據(jù)本金總額1000美元,及應(yīng)計(jì)但未支付的利息。持有人根據(jù)交換要約收到的新票據(jù)本金將向下舍入至最接近的1美元。任何零碎金額的新票據(jù)將被作廢。

??新票據(jù)將按年利率13%計(jì)息,并到期支付。新票據(jù)的期限為364天。

??交換要約一經(jīng)實(shí)行,將改善集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、延長(zhǎng)其債務(wù)期限、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表并改善現(xiàn)金流管理。

??2022年1月,銀城國(guó)際控股連同其合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司實(shí)現(xiàn)總合約銷售額約為人民幣6.382億元,合約建筑面積約為26908平方米,平均合約售價(jià)約為每平方米人民幣23718元。

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