房企主動(dòng)披露債務(wù)規(guī)模及融資安排

公司綜合 2022-03-16 11:08:56 來源:中房網(wǎng)

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??走進(jìn)房企

??房企主動(dòng)披露債務(wù)規(guī)模及融資安排

??消息稱山東某康養(yǎng)地產(chǎn)國(guó)企進(jìn)駐中國(guó)奧園展開盡調(diào)工作

??華夏幸福重組方案生變

??方圓地產(chǎn)回應(yīng)穆迪下調(diào)評(píng)級(jí)展望,舊改項(xiàng)目可按計(jì)劃正常推進(jìn)

??穆迪:下調(diào)龍光集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Caa2” 展望“負(fù)面”

??中交房地產(chǎn)擬發(fā)行不超過12.1億元公司債券

??萬通發(fā)展第三次回購股份累計(jì)回購1537.66萬股,涉資1.46億元

??【1】近期多家房企在披露2月銷售數(shù)據(jù)的同時(shí),特別披露了債務(wù)規(guī)模和融資安排。在市場(chǎng)擔(dān)憂個(gè)別房企償債能力的情況下,企業(yè)主動(dòng)披露債務(wù)規(guī)模和償債能力,有利于提振市場(chǎng)信心。3月8日晚間,首開股份披露了近期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。截至1月31日,公司存續(xù)境內(nèi)公司債及資產(chǎn)支持證券余額193.38億元(合并口徑)。其中,3個(gè)月內(nèi)到期債務(wù)規(guī)模85.4億元,一年內(nèi)到期債務(wù)規(guī)模198.06億元。同時(shí),首開股份介紹了融資安排。公司57.7億元中期票據(jù)將于近期完成發(fā)行;不超60億元公司債券發(fā)行議案已經(jīng)完成申報(bào),近期將根據(jù)審核結(jié)果擇機(jī)發(fā)行。華發(fā)股份近日公告,截至2月28日,公司在交易所市場(chǎng)存續(xù)境內(nèi)公司債及資產(chǎn)支持證券(合并口徑)余額165.84億元(不含次級(jí)債券)。公司將全力做好資金籌措、借新還舊、精準(zhǔn)兌付等舉措,堅(jiān)守底線思維,按時(shí)全額償還公開市場(chǎng)債券本息,全力保障公司信譽(yù)與投資者合法權(quán)益。保利發(fā)展近日披露,1-2月,公司實(shí)現(xiàn)簽約面積335.87萬平方米,實(shí)現(xiàn)簽約金額522.8億元。截至2021年9月30日,公司擁有授信總額5370億元,其中已使用授信額度3075億元,剩余未使用授信額度2295億元。公司可使用授信額度規(guī)模較大,信貸融資能力較強(qiáng)。

??【2】3月15日消息,山東某康養(yǎng)地產(chǎn)國(guó)企日前已正式進(jìn)駐中國(guó)奧園,展開盡調(diào)工作。對(duì)此,奧園方面表示,當(dāng)下處于財(cái)報(bào)靜默期,不予評(píng)論。前兩個(gè)月,中國(guó)奧園未經(jīng)審核物業(yè)合同銷售額累計(jì)約35億元,同比下降80.59%。

??【3】據(jù)了解,2021年底,華夏幸福債委會(huì)通過《債務(wù)重組方案》至今,雖然相關(guān)債務(wù)化解工作取得一定成就,但由于出售資產(chǎn)等方面工作出現(xiàn)停滯,使得整體債務(wù)化解工作進(jìn)展沒有達(dá)到各方預(yù)期。一位接近華夏幸福債委會(huì)的人士表示,在華夏幸福債務(wù)重組方案中,通過出售資產(chǎn)籌集現(xiàn)金來償還債務(wù)是重要組成部分,也是華夏幸?;謴?fù)造血功能的關(guān)鍵要素,目前出售資產(chǎn)沒有實(shí)現(xiàn),致使無法籌集到必要資金。一方面是由于疫情等因素影響,相關(guān)資產(chǎn)買家面臨較大資金壓力,暫時(shí)沒有足夠能力吃下如此規(guī)模的資產(chǎn);另一方面,在當(dāng)前房地產(chǎn)下行背景下,相關(guān)待出售資產(chǎn)定價(jià)在市場(chǎng)上不具備優(yōu)勢(shì)。多個(gè)消息源表示,目前相關(guān)方面正在實(shí)施一個(gè)替代方案,雖然與之前的方案相比打了折扣,但可以一定程度推動(dòng)華夏幸福債務(wù)重組工作繼續(xù)前進(jìn)。各方都意識(shí)到,時(shí)間拖得越久,債務(wù)重組工作變數(shù)越多。

??【4】近日,方圓地產(chǎn)評(píng)級(jí)展望遭穆迪由穩(wěn)定調(diào)至負(fù)面,同時(shí)維持方圓地產(chǎn)B2企業(yè)家族評(píng)級(jí)(CFR)和B3高級(jí)無擔(dān)保評(píng)級(jí)。3月14日,方圓地產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱,本次穆迪沒有下調(diào)公司的信用評(píng)級(jí),只是調(diào)低了評(píng)級(jí)展望至“負(fù)面”,而展望調(diào)低是受市場(chǎng)與政策原因,以及疫情對(duì)公司業(yè)績(jī)和項(xiàng)目進(jìn)度產(chǎn)生影響造成的。事實(shí)上,舊改項(xiàng)目是方圓地產(chǎn)近年來的戰(zhàn)略核心,方圓地產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司已取得6個(gè)城中村改造項(xiàng)目的正式合作企業(yè)資格,部分項(xiàng)目已完成前期工作并進(jìn)入二級(jí)開發(fā)階段,其余項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間預(yù)計(jì)為2年至6年,短期可轉(zhuǎn)化項(xiàng)目與長(zhǎng)期儲(chǔ)備項(xiàng)目兼具。但政策的調(diào)整,導(dǎo)致方圓地產(chǎn)的部分舊改項(xiàng)目或?qū)⑼七t。對(duì)此,方圓地產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱,公司已獲取并通過審批的舊改項(xiàng)目均已經(jīng)過省市專項(xiàng)檢查,明確可繼續(xù)按計(jì)劃正常推進(jìn),舊改項(xiàng)目進(jìn)度將符合預(yù)期。方圓地產(chǎn)還表示,目前公司銀行貸款方面未受到重大影響,并且已發(fā)行的公司債券均未到期,正常還息,公司融資未受到重大影響。

??【5】3月15日,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪發(fā)布報(bào)告稱,將龍光集團(tuán)有限公司(Logan Group Company Limited)的企業(yè)家族評(píng)級(jí)由“B2”下調(diào)至“Caa2”,并將其高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)由“B3”下調(diào)至“Caa3”。 此外,穆迪還將對(duì)龍光集團(tuán)的展望由“觀察中”調(diào)整為“負(fù)面”。

??【6】3月15日,中交房地產(chǎn)發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告。據(jù)了解,本期債券為首期發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣12.10億元(含人民幣12.10億元),每張面值為100元,發(fā)行價(jià)格為100元/張;期限5年期固定利率債券,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

??【7】3月15日,北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱,公司第三次以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購股份1537.66萬股,占公司總股本的比例為0.7486%,已支付的總金額為1.46億元(不含交易費(fèi)用)。本次回購購買的最高價(jià)為10.10元/股、最低價(jià)為8.93元/股,萬通發(fā)展后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)施第三次以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份計(jì)劃。

華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911310006096709523    經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù)    注冊(cè)資本:391438(萬元)

風(fēng)險(xiǎn)情況:  自身風(fēng)險(xiǎn)  0    變更提醒  23    關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)  380

大廠華夏幸福基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91131028559073817G    經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù)    注冊(cè)資本:120100(萬元)

風(fēng)險(xiǎn)情況:  自身風(fēng)險(xiǎn)  2    變更提醒  37    關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)  360

武漢今方圓地產(chǎn)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420113303694556H    經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù)    注冊(cè)資本:100(萬元)

風(fēng)險(xiǎn)情況:  自身風(fēng)險(xiǎn)  0    變更提醒  0    關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)  0

中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911100003355015281    經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù)    注冊(cè)資本:500000(萬元)

風(fēng)險(xiǎn)情況:  自身風(fēng)險(xiǎn)  0    變更提醒  63    關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)  41

中交房地產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110101738240545D    經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù)    注冊(cè)資本:61995(萬元)

風(fēng)險(xiǎn)情況:  自身風(fēng)險(xiǎn)  1    變更提醒  45    關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)  7

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