寶能系“套現(xiàn)”華僑城,五年浮盈27億

公司楊宏彬 2021-03-23 09:45:24 來源:樂居財經(jīng)

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??在投資華僑城近五年后,資本玩家姚老板要“收網(wǎng)”了。

??3月19日,華僑城A(SZ:000069)發(fā)布公告,公司于3月18日收到持股5%以上股東前海人壽及一致行動人鉅盛華出具的《股份減持告知函》。

??根據(jù)公告內(nèi)容,前海人壽及一致行動人深圳鉅盛華合計持有華僑城7.36億股,占公司股份總數(shù)的8.98%。前者將在6 個月內(nèi),以集中競價方式減持合計不超過 1.64億股。即不超過公司總股本的2%。

??據(jù)了解,前海人壽及深圳鉅盛華均為深圳市寶能投資集團旗下公司,該公司實際控制人為姚振華,總股權(quán)比例100%。投資回報一直是市場和投資者所關(guān)注的點,投資華僑城的五年時間里,“寶能系”又獲利幾何呢?

??浮盈27億元

??在“寶能系”宣布減持當日,華僑城開盤走高,盤中一度漲至9.97元,后報收于9.7元/股。創(chuàng)近三年內(nèi)股價新高。

??根據(jù)公告內(nèi)容可知,前海人壽及一致行動人深圳市鉅盛華合計持有華僑城7.36億股中,有合計約7.05億股是于2015年通過華僑城的非公開發(fā)行取得。

??2015年10月,華僑城合計發(fā)行股票8.52億股,每股發(fā)行定價6.81元,募集資金共計58億元。其中,前海人壽海利年年、鉅盛華認購股份為7.05億股,對應持股比例8.46%。

??根據(jù)當時發(fā)行價格來看,“寶能系”于2015年10月認購的7.05億股股票合計價值48.01億元,而截至2021年3月19日,該部分股票的價值已經(jīng)升至68.39億元。5年多的時間,“寶能系”在華僑城的投資浮盈超20億元。

??另一方面,華僑城2015-2019年間每股分別派息約0.07元、0.1元、0.3元、0.3元及0.305元,按定增部分的持股來看,前海人壽、鉅盛華定增的7.05億股,于五年間獲得股息約7.58億元。

??五年時間內(nèi)華僑城給“寶能系”帶來了27億元的投資收益,收益率達56.25%。年化收益率達11.25%。

??選擇在這一時間減持,“寶能系”的眼光可謂是非常毒辣。近半年以來,華僑城股價維持在7元/股做箱體震蕩,直至2月1日,華僑城啟動反彈,2月25日盤中最高漲至8.66元,報收于8.27元/股,之后股價持續(xù)依舊走高。截至2020年3月22日,華僑城報收于9.24元/股,跌4.74%。

??一不小心,華僑城給姚老板“抬轎子”了。

??2020年3月19日,華僑城股價創(chuàng)出近一年半新低,盤中最低跌至5.51元,報收于5.62元/股,跌4.75%。后一日,華僑城頒布回購股票的計劃,將于未來12月內(nèi)擬回購不超過2.46億股且不低于1.23億股;回購價格為不超過8元/股;預計回購金額不超過19.69億元。

??截至2021年2月28日,華僑城累計回購了1.64億股,約占總股本的2%,耗資10.4億元。巧合的是,“寶能系”選擇減持的當日,剛好臨近華僑城回購計劃結(jié)束的日子。

??“寶能系”的投資版圖

??姚振華打造的“寶能系”向來在資本市場非?;钴S,從2014年開始,姚振華利用深圳鉅盛華公司、前海人壽兩大資本平臺,A股市場頻頻進出。其中最引人矚目的當屬2015年的“寶萬之爭”。

??2015年6月,前海人壽入股萬科A,其通過證券交易所認購2萬股公司股票,之后 “寶能系”通過鉅盛華不斷增持。2015年12月4日,鉅盛華通過資管計劃在深交所證券交易系統(tǒng)集中競價交易買入萬科A股股票5.49億股,占公司總股本的4.969%。

??至此,鉅盛華及其一致行動人前海人壽合計持有萬科股票22.11億股,占公司現(xiàn)在總股本的20.008%,前海人壽超過華潤成為公司第一大股東。

??寶萬之戰(zhàn)后,原第一大股東華潤退出;深圳地鐵集團入主,成為第一大股東。目前深圳市地鐵集團持有萬科27.91%的股權(quán)。

??除地產(chǎn)外,“寶能系”的投資還橫跨金融、電力、汽車等多個領(lǐng)域,持股近30個上市公司。在南玻A、韶能股份、中炬高新、南寧百貨等上市公司中,寶能系至今仍占據(jù)第一大股東的位置。

??根據(jù)華僑城公告,“寶能系”此次套現(xiàn)是為了自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。此前,有媒體報道,寶能系旗下的寶能地產(chǎn)正謀上市。根據(jù)規(guī)劃,寶能地產(chǎn)上市時間不遲于2022年,規(guī)模做到行業(yè)前八,利潤超過400億元,公司估值5000億―7000億元。然而,寶能地產(chǎn)去年銷售額只有109.1億。

??此外,有消息稱姚振華有意讓汽車業(yè)務(wù)成為未來20年寶能的核心競爭力,最遲在2027年,收入要占到寶能集團收入的一半以上。

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